Verwahrstelle für Real Assets in Deutschland und Luxemburg

Die Verwahrung von Sachwerten

Als Verwahrstelle sorgen wir dafür, dass die Investoreninteressen gewahrt bleiben und schützen Ihr Kapital vor Zugriffen Dritter. So tragen wir indirekt zu Ihrem Anlageerfolg bei. Während unter anderem das Risiko- und Portfoliomanagement die originären Aufgaben des Fondsverwalters sind, nimmt die Verwahrstelle zum Schutze der Investoren die technische Abwicklung, die Verwahrung des Investmentvermögens sowie verschiedene Kontrollfunktionen wahr.

Dazu zählen

• Überprüfung des Eigentums an den einzelnen Vermögensgegenständen des AIF
• Bestandsführung der nicht verwahrfähigen Vermögensgegenstände wie Immobilien, Private Equity und sonstige Sachwerte, offene sowie geschlossene AIFs
• Überwachung und Einhaltung der für den jeweiligen AIF geltenden gesetzlichen und vertraglichen Anlagebedingungen
• Durchführung der allgemeinen Rechtmäßigkeitskontrolle bei allen Geschäften des AIF bzw. für Rechnung des AIF, beispielsweise im Hinblick auf Transaktionen wie Erwerb und Veräußerung sowie Finanzierungen und Belastungen
• Überwachung der Cash-Flows (Cash-Flow-Monitoring)
• Überwachung des Anteilscheingeschäfts inklusive Erstellung bzw. Überwachung der einzelnen Anteilwertermittlung
• Überwachung der vertraglich festgelegten Ertragsverwendung

Unsere Leistungen für Publikumsfonds (UCITS) und Spezialfonds (AIFs)

Wir stellen Ihnen sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg ein hochqualifiziertes Team mit einer ausgeprägten Dienstleistungsorientierung und einem hohen Maß an individueller Rücksichtnahme zur Verfügung. Sie profitieren von unserem einzigartigen Netzwerk an Partnern aus dem Fondgeschäft und von unseren besonderen Stärken:

• Fokus Anlegerschutz: Wir bieten eine hochgradig spezialisierte und fachlich versierte Verwahrstellenorganisation mit ausgeprägter Affinität zum Aufsichtsrecht (Veröffentlichungen, Kommentierungen, Referententätigkeiten usw.).
• Hohe Fachkompetenz: In unserer Kundenbetreuung agiert in Deutschland ein juristisches Team von transaktionserfahrenen Rechtsanwälten als abschließende und alleinverantwortlich entscheidende Experten – vom Vertragsabschluss über das Onboarding bis hin zu den einzelnen Transaktionen der Assets in den Fonds. Diese hohe Fachkompetenz setzt sich in den Back-Office-Bereichen fort – auch in Luxemburg
• Umfangreiches Angebot an Asset-Klassen in über 50 Jurisdiktionen: Das Spektrum umfasst Real Estate, Private Equity, Erneuerbare Energien, Flugzeuge/Aviation, Infrastruktur und Loans (Debt Funds) sowie Verwahrung und Kontrolle.
• Kundenfokussierung: Wir pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der KVG und uns als Verwahrstelle. Beispielsweise stellt die Bank bei Migrationen/Onboardings immer den zentral zuständigen Projektleiter, um den Change-Aufwand bei der KVG so gering wie möglich zu halten. Dieselben Personen betreuen die KVG auch außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten.
• Marktpräsenz im Real Assets-Geschäft: Es finden regelmäßige sogenannte User Group-Meetings sämtlicher Real Asset-Kunden statt. Diese dienen zum fachlichen Austausch sowie als interner Marktplatz für und mit unseren Kunden.